Curso gratis MF0500_3 Gestión de Tesorería

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS MF0500_3 GESTIÓN DE TESORERÍA

Con este cursoes formativos el alumnado podrá obtener los conocimientos de todo lo relacionado con el presupuesto de tesorería, aplicaciones de programas, medios de cobro y pago y libros de registro, para poder desenvolverse de forma adecuada y actualizada en el ámbito de la gestión de tesorería que permita analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos y determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El curso MF0500_3 Gestión de Tesorería dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS MF0500_3 GESTIÓN DE TESORERÍA

MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO

1. El Cheque
2. - Características
3. - Funciones
4. La Letra de Cambio
5. - Características
6. - Funciones
7. El Pagaré
8. - Características
9. - Funciones
10. El Efectivo
11. Tarjetas de Débito y Crédito
12. - Funcionamiento
13. - Límites
14. - Amortización
15. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional
16. - Crédito Documentario. Clases
17. - Remesa Documentaria
18. - Orden de Pago Documentaria
19. - Remesa Simple
20. - Orden de Pago Simple
21. - Transferencia Internacional
22. - Cheque Bancario y Cheque Personal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA

1. El Libro de Caja
2. - Estructura y Contenido
3. - Finalidad
4. El Arqueo de Caja
5. - Concepto
6. - Forma de Realización
7. La Conciliación Bancaria
8. - Concepto
9. - Documentos necesarios
10. - Forma de Realización
11. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro
12. - Línea de Descuento
13. - Remesas al Descuento
14. - Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento
15. - Control de Efectos en gestión de cobro

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1. El Cash - Management
2. - Definición
3. - Principios y Conceptos Básicos
4. - Diferencia según Sectores y Tamaños
5. - Reforzamiento de la Función Financiera
6. - Autochequeo del Cash - Management
7. El Plan de Financiación a corto plazo
8. - El Flujo de Cobros
9. - El Credit Manager
10. - La Gestión de Cobros
11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo
12. - Procesos de Pago. Cash - Pooling
13. - Compras a Proveedores
14. - Plazos de Pago
15. - Pagos de Nómina e Impuestos
16. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos
17. - Medios de Pago
18. - Pagos por Caja
19. - Previsiones de Pago. Días de Pago
20. Ingresos previstos a corto plazo
21. - La Posición de Liquidez
22. - Planificar la Tesorería
23. - La Inversión de Excedentes
24. - El Departamento de Tesorería como Profit Center
25. Análisis de Desviaciones
26. - Identificación de las causas
27. - Responsabilización
28. - Medidas Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

1. La Hoja de Caja
2. - Contenido
3. - Cumplimentación
4. El Presupuesto de Tesorería
5. - Contenido
6. - Cumplimentación
7. - Desviaciones

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

• Manual teórico: UF0339 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago
• Manual teórico: UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
• Cuaderno de ejercicios: UF0339 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago
• Cuaderno de ejercicios: UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería